(촬영일 26년 7월 13일)
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총괄 김현경PD
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① 지금은 충분히 내렸다. 삼성전자·SK하이닉스, 다시 담아도 될까?
최근 반도체주는 단기간에 큰 폭의 조정을 받으며 투자심리가 크게 위축됐습니다.
하지만 주가는 흔들렸어도 AI 투자 확대와 HBM 수요, 메모리 업황 개선이라는 산업의 핵심 논리는 크게 바뀌지 않았습니다.
오히려 시장이 공포에 휩싸인 지금이 장기 투자자에게는 분할매수를 고민해볼 수 있는 구간이라는 의견도 나오고 있는데요.
오늘은 삼성전자와 SK하이닉스를 지금 다시 담아도 되는 이유와, 지금 반드시 확인해야 할 투자 포인트를 함께 살펴보겠습니다.
② 레버리지 자금, 결국 본주로 이동할까?
최근 시장 변동성이 커지면서 레버리지 ETF와 신용거래를 활용했던 투자자들의 손실도 빠르게 확대되고 있습니다.
레버리지는 상승장에서는 수익을 극대화하지만, 하락장에서는 변동성을 더욱 키우는 구조입니다.
반면 장기 투자자들은 오히려 이런 구간에서 삼성전자와 SK하이닉스 같은 우량주를 천천히 모으기 시작합니다.
이번 조정 이후 시장의 자금이 단기 레버리지 상품에서 실적이 뒷받침되는 본주 중심으로 이동할 수 있을지 함께 분석해보겠습니다.
③ 반도체만 볼 때가 아니다. 주목해야 할 다른 섹터는?
AI 반도체는 여전히 장기 성장 산업으로 평가받고 있습니다.
하지만 투자 기회는 반도체에만 있는 것이 아닙니다.
조선업은 글로벌 선박 발주와 방산 수요 확대가 이어지고 있고, 방산은 각국의 국방비 증가가 새로운 성장 동력이 되고 있습니다.
여기에 금융주는 금리 환경 변화와 주주환원 정책, 유통주는 소비 회복과 구조조정 효과까지 기대되고 있는데요.
하반기에는 반도체와 함께 어떤 업종을 함께 담아야 할지 포트폴리오 전략도 함께 살펴보겠습니다.
④ 유가가 올린 물가, 결국 정상화될까?
최근 국제유가가 급등하면서 다시 인플레이션 우려가 커지고 있습니다.
중동 지정학적 리스크가 유가를 밀어 올리면서 시장은 미국 금리 경로까지 다시 걱정하고 있는데요.
다만 에너지 가격 상승이 일시적인 공급 충격이라면 시간이 지나면서 물가도 점차 안정될 가능성이 있다는 분석도 나옵니다.
결국 중요한 것은 유가 자체보다 유가 상승이 장기화될지, 그리고 미국 연준의 금리 정책이 어떻게 바뀔지입니다.
이번 영상에서는 유가와 물가, 그리고 증시에 미칠 영향을 함께 정리해보겠습니다.
이번 영상 핵심 포인트
✔ 삼성전자·SK하이닉스, 주가는 조정받았지만 AI와 HBM 성장 스토리는 여전히 유효한가?
✔ 지금은 공포에 팔아야 할 시기일까, 우량 반도체주를 분할매수할 구간일까?
✔ 레버리지 ETF에서 빠져나온 자금이 본주 중심으로 이동할 가능성은?
✔ 반도체 외에도 조선·방산·금융·유통이 하반기 주도주가 될 수 있을까?
✔ 국제유가 상승은 일시적 충격일까, 장기 인플레이션의 시작일까?
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